Cassa, Cash Flow e PFN
Saldi, flussi di cassa e posizione finanziaria netta · solo dati 2026
Disponibilità liquide149.035,33 €
PFN-149.035,33 €
Incassi 2026282.540,98 €
Pagamenti 2026246.568,81 €
Cash flow netto 2026
35.972,17 €227 movimenti bancari · 1 conti collegati
Stato banca
Crédit Agricole collegata in sola lettura.
Ultimi movimenti bancari 2026
| Data | Controparte | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | — | ORD:FAI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:FAI - ZETALAB SRLC.F. 06915610965 RI F. 94 30/06/2026<*> RIFERIMENTO SCT:423510 PAGAMENTO FORNITO | 1902,00 € |
| 2026-09-01 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 806283169 | -0,53 € |
| 2026-09-01 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000806283169 CONSORZIO ACTIVA SRL SB V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 860<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623091549 | -190,00 € |
| 2026-08-31 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000797337214 Culligan Italy S.r.l V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:fattura 6001329884<*> IDENTIFICATIVO SCT:062306 | -178,85 € |
| 2026-08-31 | — | COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 797337214 | -0,53 € |
| 2026-08-31 | — | CANONE MENSILE C/C - 202608 | -11,63 € |
| 2026-08-31 | — | ORD:WEEBORA S.R.L. DT.ORD:310826 DESCR.OPERAZIONE SCT:72-SCTISTANTANEO DEL 31/08/2 026 ORE 17:56<*> RIFERIMENTO SCT:SCTINSTOUTWSFSGUBURQMM8P | 6100,00 € |
| 2026-08-31 | — | ORD:GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE SRL DT.ORD:310826 DESCR.OPERAZIONE SCT:0000000087 25/06/26<*> RIFERIMENTO SCT:GGF-2600003225 IDENTIFICAT | 2440,00 € |
| 2026-08-31 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 805745560 | -0,53 € |
| 2026-08-31 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000805745560 BOLDRINI MARCO TOBIA MARIOV/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 10<*> IDENTIFICATIVO SCT:062306848 | -5502,00 € |
| 2026-08-31 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 805746070 | -0,53 € |
| 2026-08-31 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000805746070 MICHELE PREVATO V/ORDINE ECONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 10<*> IDENTIFICATIVO SCT:06230685159243024899 | -2000,00 € |
| 2026-08-31 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 805746593 | -0,53 € |
| 2026-08-31 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000805746593 BREW GROWTH AGENCY, S.L V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 10<*> IDENTIFICATIVO SCT:06230685500 | -2000,00 € |
| 2026-08-28 | — | ORD:STRIPE TECHNOLOGY EUROPE, LIMITED DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:STRIPE<*> RIFERIMENTO SCT:ST-LXEPBSJJEMJP IDENTIFICATIVO SCT:KY1MJZ | 79,53 € |
| 2026-08-27 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000792133975 MORNING STARS S.R.L. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:fattura 72<*> IDENTIFICATIVO SCT:06230105580202 | -671,00 € |
| 2026-08-27 | — | COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 792133975 | -0,53 € |
| 2026-08-27 | — | ORD:STRIPE TECHNOLOGY EUROPE, LIMITED DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:STRIPE<*> RIFERIMENTO SCT:ST-FMSFPZ7P9UG0 IDENTIFICATIVO SCT:KXLY40 | 79,53 € |
| 2026-08-26 | — | A6IN8 ZETALAB SRL 000000795989739 BENEF. DIVERSI RIF. CRO: NROSUPCBI 9bf20b9f58f54bc797f65f91cdd77dba V/ORDINE E CONTO | -8883,00 € |
| 2026-08-26 | — | COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 795989739 | -1,00 € |
| 2026-08-26 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 804360635 | -0,53 € |
| 2026-08-26 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000804360635 LIONETTI STEFANO V/ORDINEE CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 9<*> IDENTIFICATIVO SCT:06230002201238004899 | -11.002,00 € |
| 2026-08-25 | — | CANONE MENSILE CARTA CA DEBIT VISA N. ****6993 PERIODO DAL 24/07/26 AL 23/08/26 | -3,00 € |
| 2026-08-24 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000794079640 Andrea Montuschi V/ORDINEE CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:fattura 19<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623007765120811489 | -3076,32 € |
| 2026-08-24 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000794093488 MORNING STARS S.R.L. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:fattura 72<*> IDENTIFICATIVO SCT:06230086147208 | -671,00 € |
| 2026-08-24 | — | COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 794079640 | -0,53 € |
| 2026-08-24 | — | COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 794093488 | -0,53 € |
| 2026-08-24 | — | ORD:PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:YYW1052573590605/PAYPAL<*> RIFERIMENTO SCT:YYW1052573590605 IDENT | 4000,00 € |
| 2026-08-24 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 803673640 | -0,53 € |
| 2026-08-24 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000803673640 RIZZOTTI FABIO MARIO V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 20/26<*> IDENTIFICATIVO SCT:06230634032 | -3502,00 € |
| 2026-08-21 | — | SDD A : ILIAD BILL N. 21001/BB/26/0606617 ADDEBITO SDD NUMERO 5258238410 | -12,19 € |
| 2026-08-19 | — | SDD A : AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. 403-9983938-8688327 AMAZON.IT 6JT8935C249X4GJ0 ADDEBITO SDD NUMERO 5257952582 | -15,93 € |
| 2026-08-19 | — | SDD A : AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L. 403-9983938-8688327 AMAZON.IT 2UG92Z5GQK2M3OI0 ADDEBITO SDD NUMERO 5257953385 | -12,76 € |
| 2026-08-17 | — | SDD A : NEXI S.P.A. CORSO SEMP ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/07/2026 ADDEBITO SDD NUMERO 0400830890 | -2217,26 € |
| 2026-08-14 | — | FNHBA S262171205285358320000006915610965 | -14.138,91 € |
| 2026-08-14 | — | ORD:SOL MELIA ITALIA S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:BB INNSIDE (6432) - PAGAMENTO ZETALAB FATTURE 89 - 111<*>RIFERIMENTO SCT:2026 | 490,00 € |
| 2026-08-13 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000793374901 SALUTE SEMPRE V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:06915610965-072026<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623071981420 | -52,00 € |
| 2026-08-13 | — | COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 793374901 | -0,53 € |
| 2026-08-12 | — | ORD:GREENPEACE ENTE DEL TERZO SETTORE DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:78 2026 79<*> RIFERIMENTO SCT:541791 IDENTIFICATIVO SCT:EA260804761 | 3050,00 € |
| 2026-08-10 | — | I24 WEB ATTO28610160039 0000006915610965 | -3602,50 € |
| 2026-08-10 | — | ORD:ZOIN S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC.NR. 69 DEL 260526<*> RIFERIMENTO SCT:949390708263 TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICATI | 1659,20 € |
| 2026-08-10 | — | ORD:CRIOCABIN SRL DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC.NR.68 DEL 260526<*> RIFERIMENTO SCT:1015240708262 TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICA | 4672,60 € |
| 2026-08-06 | — | ORD:STRIPE TECHNOLOGY EUROPE, LIMITED DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:STRIPE<*> RIFERIMENTO SCT:ST-3KVP0ATRU3D8 IDENTIFICATIVO SCT:KM9BVQ | 79,53 € |
| 2026-08-06 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 798378705 | -0,53 € |
| 2026-08-06 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000798378705 LUCA TOSCANO V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 19<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623020843621803489999 | -1502,00 € |
| 2026-08-05 | — | ORD:CIERREESSE SRL DT.ORD:050826 DESCR.OPERAZIONE SCT:SALDOFT. 067/2026 DEL 26/05/ 2026-SCT ISTANTANEO DEL 05/08/2026 ORE 08:29<*> RIFERIMEN | 5947,50 € |
| 2026-08-05 | — | SDD A : E NOSTRA SOCIETA COOPERATIVA BOLLETTA NR. 20260010116624 ADDEBITO SDD NUMERO 5256528472 | -151,24 € |
| 2026-08-05 | — | ORD:CIAM SPA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC. NR. 66DEL 260526<*> RIFERIMENTO SCT:CIAM SPA 14044865 0000008 TRASFERIMENTO GENERICO ID | 23.131,20 € |
| 2026-08-04 | — | SDD A : AMAZON DIGITAL ITALY S.R.L. D01-7915011-9394234 PRIME VIDEO 4Z35VZDL7J9F60V8 ADDEBITO SDD NUMERO 5256182887 | -3,99 € |
| 2026-08-04 | — | ORD:FBM S.R.L. - FRATELLI BONVINI MILANO CARTDT.ORD:040826 DESCR.OPERAZIONE SCT:DOCUMENTO N. 90 DEL 26/06/2026 TD01 FATTURA<*> IDENTIFICATIV | 1429,50 € |
| 2026-08-04 | — | ORD:STRIPE TECHNOLOGY EUROPE, LIMITED DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:STRIPE<*> RIFERIMENTO SCT:ST-5AWAQ1AYXTM1 IDENTIFICATIVO SCT:KLF0H8 | 94,31 € |
| 2026-08-04 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 797336775 | -0,53 € |
| 2026-08-04 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000797336775 BYBLOS SRL V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 136WC<*> IDENTIFICATIVO SCT:062306957192161048999 | -691,25 € |
| 2026-08-03 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000795486606 LAZZARA LUCIO V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:fattura 7<*> | -5610,00 € |
| 2026-08-03 | — | COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 795486606 | -0,33 € |
| 2026-08-03 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 796750977 | -0,53 € |
| 2026-08-03 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000796750977 CONSORZIO ACTIVA SRL SB V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 756<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623042367 | -190,00 € |
| 2026-07-31 | — | CANONE MENSILE C/C - 202607 | -11,63 € |
| 2026-07-31 | — | ORD:GIULIO EINAUDI EDITORE SPA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:74 29/05/26<*> RIFERIMENTO SCT:GEIN-2600001852 PAGAMENTO FORNITORE IDENTIF | 9150,00 € |
| 2026-07-31 | — | ORD:GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE S.R. . DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:0000000071 26/05/26<*> RIFERIMENTO SCT:GGF-2600003030 TRASFERI | 2440,00 € |
| 2026-07-31 | — | ORD:MONDADORI LIBRI S.P.A. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:62 13/05/26<*> RIFERIMENTO SCT:MLIB-2600007697 PAGAMENTO FORNITORE IDENTIFICAT | 3172,00 € |
| 2026-07-31 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 795944589 | -0,53 € |
| 2026-07-31 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000795944589 BOLDRINI MARCO TOBIA MARIOV/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 9<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623000119 | -5502,00 € |
| 2026-07-30 | — | ORD:STRIPE TECHNOLOGY EUROPE, LIMITED DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:STRIPE<*> RIFERIMENTO SCT:ST-MXQ5UKHTH8HC IDENTIFICATIVO SCT:KJ6GYT | 79,53 € |
| 2026-07-30 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 795487203 | -0,53 € |
| 2026-07-30 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000795487203 RICCIUTI ROBERTA V/ORDINEE CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 7<*> IDENTIFICATIVO SCT:06230789065211124899 | -4702,00 € |
| 2026-07-29 | — | ORD:STRIPE TECHNOLOGY EUROPE, LIMITED DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:STRIPE<*> RIFERIMENTO SCT:ST-EW3XZCPJW2UJ IDENTIFICATIVO SCT:KHRJ22 | 112,04 € |
| 2026-07-28 | — | ORD:STRIPE TECHNOLOGY EUROPE, LIMITED DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:STRIPE<*> RIFERIMENTO SCT:ST-GSKEDBP4GDQV IDENTIFICATIVO SCT:KH9P9S | 49,98 € |
| 2026-07-28 | — | ORD:ROCHE SPA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:REF61<*> RIFERIMENTO SCT:1500003867 IDENTIFICATIVO SCT:2620956278368111482040020400IT IBAN: | 8540,00 € |
| 2026-07-27 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 794080034 | -0,53 € |
| 2026-07-27 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000794080034 BREW GROWTH AGENCY, S.L V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 9<*> IDENTIFICATIVO SCT:062300778822 | -2000,00 € |
| 2026-07-27 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 794146950 | -0,53 € |
| 2026-07-27 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000794146950 MICHELE PREVATO V/ORDINE ECONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 9<*> IDENTIFICATIVO SCT:062301241582080548999 | -2000,00 € |
| 2026-07-24 | — | CANONE MENSILE CARTA CA DEBIT VISA N. ****6993 PERIODO DAL 24/06/26 AL 23/07/26 | -3,00 € |
| 2026-07-24 | — | ORD:ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI ARI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:MAND. N. 10690- 1 BRAND IDENTITY SERV ICEFOR CIHEAM BARI // S | 23.890,97 € |
| 2026-07-24 | — | ORD:FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:SLD FT 60<*> RIFERIMENTO SCT:2026-07-23 12:57:15.394 PAGAMENTO FORNITORE I | 2500,00 € |
| 2026-07-23 | — | A6IN8 ZETALAB SRL 000000792547338 BENEF. DIVERSI RIF. CRO: NROSUPCBI a7960ff359b44712ae0744e997a450dc V/ORDINE E CONTO | -9779,00 € |
| 2026-07-23 | — | COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 792547338 | -1,00 € |
| 2026-07-23 | — | ORD:SPATIUM S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 73<*> RIFERIMENTO SCT:VANTAGGT0503422/07/2026T113908 IDENTIFICATIVO SCT:503490 | 732,00 € |
| 2026-07-23 | — | ORD:STRIPE TECHNOLOGY EUROPE, LIMITED DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:STRIPE<*> RIFERIMENTO SCT:ST-OIVGEE4VILY3 IDENTIFICATIVO SCT:KF2WSM | 187,23 € |
| 2026-07-22 | — | ORD:MONDEL S.R.L. DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:DOC.NR.70 DEL 260526<*> RIFERIMENTO SCT:1254472107262 TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFICA | 1659,20 € |
| 2026-07-22 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 792525941 | -0,20 € |
| 2026-07-22 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000792525941 BENEF. DIVERSI V/ORDINE ECONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO<*> IDENTIFICATIVO SCT:062303 | -4981,44 € |
| 2026-07-22 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 792526404 | -0,53 € |
| 2026-07-22 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000792526404 SATISWELFARE S.P.A. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:KHTJSD5<*> IDENTIFICATIVO SCT:0623030172520300ZL | -374,55 € |
| 2026-07-22 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 792526738 | -0,53 € |
| 2026-07-22 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000792526738 EDENRED ITALIA S.R.L. V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:CODICE CLIENTE 882062 E P.IVA 06915610965<*> I | -259,58 € |
| 2026-07-21 | — | SDD A : ILIAD BILL N. 21001/BB/26/0514183 ADDEBITO SDD NUMERO 5254273018 | -12,19 € |
| 2026-07-21 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 792134360 | -0,53 € |
| 2026-07-21 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000792134360 RIZZOTTI FABIO MARIO V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 19/26<*> IDENTIFICATIVO SCT:06230105858 | -3502,00 € |
| 2026-07-21 | — | COMMISSIONI SU BONIFICO N. 792138890 | -0,53 € |
| 2026-07-21 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000792138890 LIONETTI STEFANO V/ORDINEE CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:FATTURA 8/2026<*> IDENTIFICATIVO SCT:062301090072020 | -5229,00 € |
| 2026-07-20 | — | POS CARTA CA DEBIT VISA N. ****6993 DEL 17/07/26 ORE 15:00 C/O KRIPTONITE PESCHIERA BOR ITA | -333,00 € |
| 2026-07-20 | — | F24HB KEY:S26201104447641956-0000006915610965 | -289,00 € |
| 2026-07-17 | — | COMMISSIONI ADDEBITO UTENZE - BONIFICI N. 784548617 | -0,53 € |
| 2026-07-17 | — | 01479 ZETALAB SRL 000000784548617 Culligan Italy S.r.l V/ORDINE E CONTO DESCR.OPERAZIONE SCT:fattura 6001265112<*> IDENTIFICATIVO SCT:062304 | -77,96 € |
| 2026-07-17 | — | ORD:GIUNTI EDITORE SPA DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:58300426<*> RIFERIMENTO SCT:GE01-2600002879 PAGAMENTO FORNITORE IDENTIFICATIVO SCT | 5490,00 € |
| 2026-07-16 | — | ORD:STRIPE TECHNOLOGY EUROPE, LIMITED DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:STRIPE<*> RIFERIMENTO SCT:ST-WYENHI0IA99L IDENTIFICATIVO SCT:KB0WDQ | 49,98 € |
| 2026-07-15 | — | SDD A : NEXI S.P.A. CORSO SEMP ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/06/2026 ADDEBITO SDD NUMERO 0396492127 | -1453,69 € |
| 2026-07-14 | — | SDD A : FASTWEB SPA ADDEBITO FASTWEB 2026-LA00199079 SDD LA00649945 ADDEBITO SDD NUMERO 5253465783 | -244,00 € |